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Senior Specialist Risk Management, Modelling and Valuation


  Hamburg,   €80.000-€100.000

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  Risk & Quant    Permanent

Wir arbeiten aktuell im Auftrag einer Bank in Hamburg, die nach einem Spezialisten im Marktrisikomanagement, Modellierung und Validierung (m/w/d) sucht. Der Kandidat soll mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in der Bewertung von Kapitalmarktprodukten und/oder im Portfoliomanagement mitbringen.   

 

Aufgaben

 

  • Ansprechpartner für Fragestellungen rund um Portfoliomanagement
  • Kommunikation mit Zielfondsmanagern
  • Prüfung von bankinternen und regulatorischen Vorgaben (Säule I und II)
  • Risikomodellierung und Bewertung von alternativen Investments
  • Identifizierung von Markt- und Kreditrisiken aus alternativen Investments und Pensionsverpflichtungen
  • Qualitative und quantitative Überwachung der alternativen Investmentfonds

 

Ihr Profil

 

  • Abgeschlossenes quantitatives Studium mit Schwerpunkt in Bank-/Finanzwirtschaft o.ä.
  • Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
  • Berufliche Erfahrung in der Bewertung von Kapitalmarktprodukten (insbesondere von alternativen Investments) in einem Kreditinstitut oder Erfahrung im Portfoliomanagement eines Pension-Fonds
  • Gute IT- und Programmierkenntnisse (insbesondere von Datenbanken)

We aim to be an equal opportunity recruiter and we are determined to ensure that no applicant receives less favourable treatment on the grounds of gender, age, disability, religion, belief, sexual orientation, marital status, or race, or is disadvantaged by conditions or requirements.

Jake.Varty

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